Departament Finansowy realizuje zadania w zakresie tworzenia i monitoringu realizacji planów finansowych, zarządzania środkami pieniężnymi i dokonywania płatności.

W szczególności Departament realizuje zadania w zakresie:

• opracowywania planów finansowych Agencji i projektów ich zmian;

• prowadzenia monitoringu i bieżącej analizy realizacji planów finansowych;

• zarządzania środkami pieniężnymi znajdującymi się w dyspozycji Agencji;

• prognozowania wydatków w zakresie programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;

• przygotowywania i przekazywania do właściwych ministerstw zapotrzebowań na środki finansowe;

• dokonywania płatności;

• prowadzenia obsługi kasowej Centrali Agencji;

• zabezpieczania papierów wartościowych i gwarancji zdeponowanych przez Centralę Agencji, prowadzenia rejestru zabezpieczeń, opracowywania wytycznych zabezpieczania papierów wartościowych i gwarancji przez oddziały regionalne oraz nadzór nad realizacją tych wytycznych;

• współpracy z bankami w zakresie obsługi rachunków bankowych Agencji, lokowania wolnych środków oraz skrytek bankowych;

• opracowywania informacji finansowych oraz okresowych sprawozdań finansowych z działalności Agencji na potrzeby Agencji i instytucji zewnętrznych;

• wystawianie dyspozycji płatności prawomocnie zasądzonych środków w ramach postępowań przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym;

• monitorowania zobowiązań majątkowych zaciąganych przez oddziały regionalne oraz monitorowania i analizy planów finansowych oddziałów regionalnych;

• sporządzania miesięcznych harmonogramów planowanych wydatków Agencji.

Dyrektor
Teresa Wrzosek

Sekretariat:
tel.: 22 595-03-00, 22 595-03-01, 22 595-03-02, 22 595-03-03, fax: 318-54-84, 318-53-83.