Departament Finansowy - nadzoruje Bartosz Grucza Zastępca Prezesa ARiMR

Departament Finansowy realizuje zadania w zakresie tworzenia i monitoringu realizacji planów finansowych, zarządzania środkami pieniężnymi i dokonywania płatności.

W szczególności Departament realizuje zadania w zakresie:

    • opracowywania planów finansowych Agencji i projektów ich zmian;

    • prowadzenia monitoringu i bieżącej analizy realizacji planów finansowych;

    • zarządzania środkami pieniężnymi znajdującymi się w dyspozycji Agencji;

    • prognozowania wydatków w zakresie programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;

    • przygotowywania i przekazywania do właściwych ministerstw zapotrzebowań na środki finansowe;

    • dokonywania płatności;

    • prowadzenia obsługi kasowej Centrali Agencji;

    • zabezpieczania papierów wartościowych i gwarancji zdeponowanych przez Centralę Agencji, prowadzenia rejestru zabezpieczeń, opracowywania wytycznych zabezpieczania papierów wartościowych i gwarancji przez oddziały regionalne oraz nadzór nad realizacją tych wytycznych;

    • współpracy z bankami w zakresie obsługi rachunków bankowych Agencji, lokowania wolnych środków oraz skrytek bankowych;

    • opracowywania informacji finansowych oraz okresowych sprawozdań finansowych z działalności Agencji na potrzeby Agencji i instytucji zewnętrznych;

    • monitorowania zobowiązań majątkowych zaciąganych przez oddziały regionalne oraz monitorowania i analizy planów finansowych oddziałów regionalnych;

    • sporządzania miesięcznych harmonogramów planowanych wydatków Agencji.

 

Dyrektor
Teresa Wrzosek

Sekretariat:
tel.: 22 595-03-00; 22 595-03-02, fax: 22 318-54-84